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南方恒生ETF513600基金投资指南-【新闻】

发布时间:2021-04-05 18:10:33 阅读: 来源:混合机厂家

内地首只沪港通基金面世,南方基金拔得头筹。南方恒指ETF已经正式获得证监会批准,或将于近期募集。作为内地首只获批的沪港通基金,南方恒指ETF将为内地投资者开启全新的港股投资模式,借道该基金,投资者将可低成本投资港股通的恒生指数成分股,无需再绕道香港买卖股票。

基本信息:

基金全称:南方恒生交易型开放式指数证券投资基金:基金简称:南方恒生ETF

基金代码:513600(前端)

基金类型:股票指数

发行日期:2014年12月09日

基金管理人:南方基金

基金托管人:工商银行

管理费率:0.50%(每年)

托管费率:0.10%(每年)

最高认购费率:1.00%(前端)

风险预期年化收益特征:本基金属股票指数基金,预期风险与预期年化收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险预期年化收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(包括港股通股票中的标的指数成份股、备选成份股)公募基金、依法发行上市的其他股票、固定预期年化收益类证券、银行存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

分红政策:1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行预期年化收益分配。基金份额净值增长率为预期年化收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为预期年化收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 2、本基金以使预期年化收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行预期年化收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金预期年化收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,预期年化收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年预期年化收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金预期年化收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行预期年化收益分配; 4、本基金预期年化收益分配采取现金分红的方式; 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

基金分析:

南方恒指ETF的标的指数——恒生指数是以香港股票市场中的50家上市股票为成分股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数。恒生指数于1969年11月24日首次公开发布,基期为1964年7月31日,是香港股市价格的重要指标,也是香港股票市场最有影响力的指数。

相较港股通要求个人投资者证券账户及资金账户余额合计不低于人民币50万元的严格要求,南方恒指ETF的认购起点仅为1000元,大幅降低了投资者的分享沪港通投资机会的门槛。同时,投资者如直接买入港股通个股,还将受港股交易单位限制,整手金额从3000多港元到15万港元不等,而南方恒指ETF的二级市场交易采用上交所规则,最小买入单位为100份仅需约200元人民币,大幅低于港股的整手限制金额。

与传统QDII基金相比,南方恒指ETF使用的是港股通额度,由于沪港通天然的制度和效率优势,南方恒指ETF有比现有港股基金更高的运作效率,在投资效率、投资成本上将都更胜一筹。

南方恒指ETF采用上交所全现金替代申购赎回的模式,投资者申购的基金份额T+1可用,赎回资金一般情况下T+4可用,大大提高了资金的使用效率。同时南方恒指ETF直接投资港股通股票,采用上交所全现金替代申购赎回模式,较同类产品运作效率高。

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